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【财联社午报】主线板块进入休整期周期性板块轮动走强两市逾3000

发布日期:2021-08-05 02:38   来源:未知   阅读:

  小鱼儿论坛小鱼高手119期香港正版第一份已更新!(原标题:【财联社午报】主线板块进入休整期,周期性板块轮动走强,两市逾3000股下跌)

  早盘大小指数齐走弱,沪指跌0.65%,创业板指跌1.78%,两市超3200只个股飘绿,上涨个股仅千余家。钢铁、煤炭等周期股开盘走强,首钢股份两连板,证券股盘中强势拉升,中泰证券两连板,东方证券涨停;新能源金属钴、镍逆势大涨,青岛中程、鹏欣资源、中国中冶等涨停,光伏板块继续走强,HIT电池捷佳伟创、金辰股份涨停。受消息刺激,储能概念临近午盘异动,鹏辉能源涨超10%。白酒、医药医疗、食品饮料、医美则继续被资金抛售。

  涨幅超9%以上个股59家,其中创业板17家。两市共29股涨停(不包括ST及未开板新股),19股封板未遂,封板率60%,两市共7家连板股,其中光伏的意华股份3连板,金属铝的鑫铂股份3连板,金属铝的宏盛股份2连板,证券的中泰证券2连板,化工的华软科技2连板,化工的三力士2连板,钢铁的首钢股份2连板。

  板块上,钢铁板块盘中续创本轮行情新高,首钢股份涨停、中信特钢、马钢股份、太钢不锈等股纷纷跟涨。7月份以来,钢铁ETF表现较为强势,进入上升通道,钢铁ETF涨幅近16%。 催化上,在昨日浙商证券的一份报告中,其表示电工钢是估值堪比稀土永磁的新能源核心材料。驱动电机是新能源汽车的三大核心部件之一。永磁同步电机具有高效率、高转矩密度、尺寸小、重量轻等优点,是新能源车使用的主流电机。而核心材料上除永磁体外电工钢也是不可或缺的。目前,一辆新能源汽车驱动电机一般用稀土永磁体价值量在1200至1600元左右。一台新能源车驱动电机消耗的电工钢的价值量在900至1500左右,单台驱动电机所消耗的电工钢和稀土永磁体的价值量是相当的。

  除此之外,截至目前已经有24 家上市钢企发布上半年业绩预告,多家钢企净利润创近年同期新高,二季度业绩普遍超市场预期。随着下半年限产的逐渐开启,钢铁本年第二轮趋势性行情开启。相比于上半年,本次价格和利润结构更为合理。原料在上半年推动钢价上涨的态势料难以重演,钢铁利润第三季度有望超越第二季度中枢。

  受煤炭板块上市公司的二季度业绩预计将量价齐升、同比大增消息影响,A股煤炭概念股继续走强,华阳股份、陕西黑猫双双拉升封板,山西焦煤、郑州煤电、盘江股份等股拉升上涨。驱动上,动力煤旺季开启,电厂日耗快速拉升,较去年同期增长超20%,电厂及港口库存继续较快去库,若国内产能无明显增量,国内煤价大概率仍将维持强势。在煤炭细分行业上,在动力煤旺季,钢铁季节性淡季将来临的情况下,动力煤和焦钢产业链的价格或将分化,此前涨幅较少的动力煤企业弹性会更好一些。

  HIT电池是光伏板块当中最强的分支,龙头股金辰股份底部启动起来涨幅已达182%,另一只龙头股迈为股份近7个交易日涨幅同样达到30%,捷佳伟创今日则是20cm封板。HIT电池具有工艺流程短、工序少、无光致衰减、光电转换效率高、性能优异、降成本空间大的优点,因此有望成为下一代光伏电池的主流技术。近期,异质结电池项目不断落地,产业化、规模化的进度不断超出市场预期,HIT电池大规模量产有望提前到来。

  医药板块连续遭遇重挫,CRO领跌,美迪西跌8.38%,凯莱英跌6.49%,康龙化成跌5.21%,除此之外,生物疫苗板块近期的调整幅度也比较大,这主要是市场有言论表示新冠疫苗的第三期临床保护率比较低。此前市场都在博弈新冠疫苗带动的业绩弹性,这对市场情绪有很大的压制。

  总之,在昨日全市场共振反弹大阳线后,今日两市展开调整,创业板由于医药股的拖累调整幅度稍大。三大主线板块锂电池、光伏、芯片在三个交易日大涨后也进入到了休整期。活跃资金开始挖掘低位的板块,在两市成交额持续维持在万亿上方的情况下,市场情绪板块券商板块终于展开上攻,其本质也是周期股中的补涨分支,在钢铁、煤炭、化工、有色金属轮番上攻后,大金融也受到了资金的关注。

  在近期的盘中当中,周期股的表现越来越强,甚至有逐步敢上三大景气主线的趋势。这背后的逻辑在于7月9日央行宣布全面降准,证实了五月以来资金对经济下行和流动性放松的预期。但是资金更大的预期是,经济下行不到哪里,流动性也宽松不到哪里,一旦央行开始明显宽松了,也就意味着利好兑现,反而要注意反向的机会。尤其在降准之后,央行没有全额续作MLF,7月20日也没有降低LPR利率,这一系列动作让资金更加确定了上述预期。而这反向的机会主要是指顺周期,也正是基于此7月初开始,有色、化工和钢铁板块先后走强。

  1、7月23日讯,有业内人士表示,目前MOSFET原厂已有多款产品涨价幅度超过3倍,个别产品可能上涨7-8倍,供货周期也无限延长。业内人士称,“近期国内有贸易商采购单个型号充电用MOSFET产品的金额就有几亿元,或加剧MOSFET供应紧张状态,预计原厂将在Q4开启一波涨价潮。”

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